单位净值:1.0695 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1705 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家家瑞债券C(004572)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 51,604,100 | 5.44 | 418 |
2 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 50,790,900 | 5.35 | 7 |
3 | 102282370 | 22山东港口MTN003 | 50,770,000 | 5.35 | 2 |
4 | 132100168 | 21越秀集团GN001(乡村 | 50,597,100 | 5.33 | 2 |
5 | 163403 | 20国丰01 | 49,646,600 | 5.23 | 6 |