基金经理:林乐峰
单位净值:1.1071 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.4251 | 截止日期:2024/4/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安康混合(004517)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280099 | 22恒健MTN001 | 31,386,200 | 5.93 | 9 |
2 | 149459 | 21深铁09 | 31,299,100 | 5.91 | 1 |
3 | 185436 | 22产融01 | 30,724,700 | 5.8 | 4 |
4 | 149733 | 21华资01 | 25,167,200 | 4.75 | 10 |
5 | 149461 | 21粤高01 | 20,881,200 | 3.94 | 1 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 3,677,970 | 0.69 | 796 |
7 | 123145 | 药石转债 | 497,328 | 0.09 | 146 |
8 | 113661 | 福22转债 | 240,121 | 0.05 | 202 |
9 | 127056 | 中特转债 | 153,506 | 0.03 | 336 |
10 | 118031 | 天23转债 | 124,125 | 0.02 | 538 |