基金经理:郭卉
单位净值:1.1163 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3529 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:11.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元瑞利定期开放债券(004459)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 75,299,200 | 6.79 | 54 |
2 | 2220028 | 22泰隆银行二级01 | 72,477,200 | 6.54 | 1 |
3 | 2220006 | 22温州银行二级01 | 52,898,000 | 4.77 | 3 |
4 | 2121052 | 21北仑农商二级 | 52,732,800 | 4.76 | 1 |
5 | 185289 | 22民生C1 | 51,777,400 | 4.67 | 1 |