基金经理:邓明明
单位净值:1.1926 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4156 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永安定期开放债券(004438)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185681 | 22大唐Y4 | 30,864,900 | 8.68 | 1 |
2 | 102381946 | 23洋浦开发MTN001 | 10,545,300 | 2.96 | 1 |
3 | 102281024 | 22北京时尚MTN001 | 10,491,300 | 2.95 | 1 |
4 | 102381553 | 23兴锦城建MTN001 | 10,455,000 | 2.94 | 1 |
5 | 102382305 | 23衡阳滨江MTN001 | 10,433,800 | 2.93 | 1 |