单位净值:1.2397 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2397 | 截止日期:2024/5/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富年年泰定开混合A(004436)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 10,546,600 | 8.94 | 16 |
2 | 152736 | 21杭投01 | 10,301,000 | 8.73 | 4 |
3 | 102382069 | 23中电投MTN033 | 10,214,800 | 8.66 | 4 |
4 | 188387 | 21招证G5 | 10,212,600 | 8.66 | 7 |
5 | 188431 | 21国君G7 | 10,198,300 | 8.65 | 6 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 348,997 | 0.3 | 892 |