基金经理:郎振东
单位净值:1.2366 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3556 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇安18个月定期债券A(004386)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380344 | 23鲁国资MTN001 | 40,812,200 | 7.82 | 2 |
2 | 152821 | 21湖交投 | 31,880,000 | 6.11 | 2 |
3 | 102281372 | 22大横琴MTN002 | 31,472,700 | 6.03 | 4 |
4 | 102280977 | 22龙城发展MTN002A | 31,176,700 | 5.97 | 3 |
5 | 102381858 | 23科学城MTN003 | 30,981,500 | 5.94 | 2 |