基金经理:
单位净值:1.0527 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2018/6/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚永利混合A(004380)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011770012 | 17沪华信SCP001 | 50,205,000 | 8.14 | 7 |
2 | 143131 | 17中泰01 | 49,660,000 | 8.05 | 9 |
3 | 122485 | 15厦住宅 | 29,622,000 | 4.8 | 4 |
4 | 111713074 | 17浙商银行CD074 | 29,319,000 | 4.76 | 8 |
5 | 136459 | 16上港02 | 29,133,000 | 4.73 | 8 |