单位净值:1.0912 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时汇享纯债债券C(004367)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160213 | 16国开13 | 259,858,000 | 24.56 | 95 |
2 | 160310 | 16进出10 | 114,604,000 | 10.83 | 19 |
3 | 198916 | 23河南72 | 104,805,000 | 9.91 | 9 |
4 | 2220038 | 22柳州银行绿色债01 | 103,844,000 | 9.81 | 2 |
5 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 102,863,000 | 9.72 | 10 |