太平日日鑫B(004331)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
210409 |
21农发09 |
200,618,000 |
3.28 |
106 |
2 |
112318167 |
23华夏银行CD167 |
99,408,400 |
1.63 |
3 |
3 |
112303122 |
23农业银行CD122 |
99,456,500 |
1.63 |
6 |
4 |
112417037 |
24光大银行CD037 |
99,576,300 |
1.63 |
10 |
5 |
112311070 |
23平安银行CD070 |
99,650,700 |
1.63 |
8 |
6 |
112303091 |
23农业银行CD091 |
99,695,800 |
1.63 |
5 |
7 |
112384925 |
23宁波银行CD169 |
99,706,500 |
1.63 |
2 |
8 |
112311060 |
23平安银行CD060 |
99,817,400 |
1.63 |
2 |
9 |
112304024 |
23中国银行CD024 |
99,831,500 |
1.63 |
11 |
10 |
112370807 |
23广州银行CD107 |
79,773,600 |
1.3 |
6 |
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