基金经理:
单位净值:0.8079 | 净值增长率:-0.82% } else {?> | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.8553 | 截止日期:2018/7/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛瑞混合C(004311)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111816174 | 18上海银行CD174 | 9,962,000 | 19.43 | 19 |
2 | 111809117 | 18浦发银行CD117 | 9,910,000 | 19.33 | 18 |
3 | 111820110 | 18广发银行CD110 | 9,902,000 | 19.31 | 43 |
4 | 111710368 | 17兴业银行CD368 | 9,582,000 | 18.69 | 24 |
5 | 019571 | 17国债17 | 2,600,260 | 5.07 | 183 |