基金经理:
单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2018/8/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安颐多策略混合(004287)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018005 | 国开1701 | 2,308,740 | 5.77 | 853 |
2 | 128022 | 众信转债 | 1,872,150 | 4.68 | 78 |
3 | 110042 | 航电转债 | 1,756,000 | 4.39 | 153 |
4 | 128028 | 赣锋转债 | 1,560,170 | 3.9 | 126 |
5 | 113505 | 杭电转债 | 1,507,040 | 3.76 | 4 |
6 | 113503 | 泰晶转债 | 1,295,320 | 3.24 | 30 |
7 | 128025 | 特一转债 | 1,249,110 | 3.12 | 12 |
8 | 128026 | 众兴转债 | 969,562 | 2.42 | 30 |