基金经理:吴闻
单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4450 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳荣混合A(004279)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 21,514,100 | 5.64 | 54 |
2 | 232280012 | 22广州银行二级资本债 | 21,456,900 | 5.62 | 23 |
3 | 188128 | 21国君G4 | 21,002,800 | 5.5 | 16 |
4 | 019709 | 23国债16 | 20,830,700 | 5.46 | 1948 |
5 | 240117 | 23赣交K5 | 20,465,900 | 5.36 | 2 |
6 | 127018 | 本钢转债 | 1,191,750 | 0.31 | 417 |