基金经理:
单位净值:1.0271 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0271 | 截止日期:2018/5/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿康混合A(004268)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111781992 | 17广州农村商业银行CD | 6,698,300 | 15.7 | 3 |
2 | 111893068 | 18杭州银行CD010 | 4,944,500 | 11.59 | 4 |
3 | 111816071 | 18上海银行CD071 | 4,946,000 | 11.59 | 9 |
4 | 111821084 | 18渤海银行CD084 | 4,945,000 | 11.59 | 9 |
5 | 122396 | 15时代债 | 3,001,500 | 7.03 | 4 |
6 | 113011 | 光大转债 | 542,400 | 1.27 | 399 |