基金经理:王琳
单位净值:1.4048 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5008 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰安益灵活配置混合C(004252)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 155742 | 19赣国资 | 5,132,150 | 5.23 | 3 |
2 | 012384409 | 23穗自来水SCP004 | 5,047,930 | 5.14 | 2 |
3 | 019693 | 22国债28 | 4,243,200 | 4.32 | 136 |
4 | 175188 | 20济城G1 | 3,126,490 | 3.18 | 6 |
5 | 101900811 | 19陕煤化MTN002 | 3,116,890 | 3.17 | 5 |
6 | 127032 | 苏行转债 | 1,988,680 | 2.03 | 448 |
7 | 113050 | 南银转债 | 1,970,450 | 2.01 | 786 |
8 | 110076 | 华海转债 | 164,382 | 0.17 | 206 |
9 | 123182 | 广联转债 | 147,147 | 0.15 | 217 |
10 | 113616 | 韦尔转债 | 41,429 | 0.04 | 258 |