单位净值:1.1574 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1574 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信鑫利混合C(004228)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380473 | 23南京新港MTN002 | 61,304,700 | 5.93 | 2 |
2 | 102380618 | 23昆山高新MTN001 | 60,801,000 | 5.88 | 2 |
3 | 102382458 | 23温州交通MTN002 | 51,801,500 | 5.01 | 2 |
4 | 102282765 | 22赣水投MTN002 | 51,467,600 | 4.98 | 2 |
5 | 2380087 | 23南安园区小微债01 | 42,768,700 | 4.14 | 2 |