单位净值:1.1779 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信鑫利混合A(004227)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 71,402,100 | 7 | 333 |
2 | 102380473 | 23南京新港MTN002 | 63,611,700 | 6.24 | 2 |
3 | 102380618 | 23昆山高新MTN001 | 62,152,200 | 6.09 | 2 |
4 | 102282765 | 22赣水投MTN002 | 50,523,200 | 4.95 | 2 |
5 | 102280389 | 22昆山国创MTN001 | 41,551,900 | 4.07 | 2 |