基金经理:
单位净值:1.0308 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0308 | 截止日期:2021/3/9 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信瑞福添利混合A(004182)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 132015 | 18中油EB | 1,545,220 | 8.78 | 323 |
2 | 019627 | 20国债01 | 1,265,870 | 7.2 | 1256 |
3 | 019547 | 16国债19 | 1,124,570 | 6.39 | 126 |
4 | 012001529 | 20泰华信SCP002 | 1,005,100 | 5.71 | 2 |
5 | 012002516 | 20易华录SCP002 | 1,003,500 | 5.7 | 8 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 189,348 | 1.08 | 514 |