单位净值:1.4790 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6873 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫泰混合C(004176)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220010 | 22附息国债10 | 31,156,900 | 15.76 | 7 |
2 | 019710 | 23国债17 | 15,257,700 | 7.72 | 73 |
3 | 200210 | 20国开10 | 10,631,100 | 5.38 | 30 |
4 | 019709 | 23国债16 | 10,112,000 | 5.12 | 1948 |
5 | 019547 | 16国债19 | 6,690,030 | 3.38 | 99 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 756,440 | 0.38 | 940 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 369,833 | 0.19 | 892 |