基金经理:冯小波
单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3061 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:25.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 148562 | 23绿电G1 | 142,880,000 | 5.63 | 1 |
2 | 102382195 | 23晋能装备MTN004(科 | 103,113,000 | 4.06 | 1 |
3 | 102382222 | 23晋能电力MTN009 | 103,106,000 | 4.06 | 1 |
4 | 115609 | 23晋金01 | 102,841,000 | 4.05 | 1 |
5 | 115504 | 23兴湘01 | 102,529,000 | 4.04 | 2 |