单位净值:1.3490 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.3720 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫汇混合C(004130)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 20,623,000 | 7.93 | 30 |
2 | 019703 | 23国债10 | 11,214,000 | 4.31 | 1542 |
3 | 200212 | 20国开12 | 10,410,100 | 4 | 267 |
4 | 102100655 | 21南电MTN002(乡村振 | 10,340,300 | 3.97 | 4 |
5 | 102100890 | 21核能电力MTN001 | 10,327,900 | 3.97 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 691,042 | 0.27 | 940 |