单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3134 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:6.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银长盈定开债A(004123)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240301 | 24进出01 | 40,201,000 | 6.59 | 120 |
2 | 220215 | 22国开15 | 31,682,000 | 5.19 | 56 |
3 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主 | 30,876,000 | 5.06 | 5 |
4 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 30,466,100 | 5 | 2 |
5 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 21,343,100 | 3.5 | 2 |