基金经理:
单位净值:1.1754 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2019/1/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新添瑞混合(004116)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101656029 | 16厦门航空MTN001 | 49,690,000 | 8.6 | 1 |
2 | 180312 | 18进出12 | 39,948,000 | 6.91 | 6 |
3 | 101755018 | 17河钢集MTN011 | 30,510,000 | 5.28 | 1 |
4 | 101761002 | 17光大集团MTN001 | 30,375,000 | 5.25 | 3 |
5 | 101660049 | 16赣高速MTN003 | 29,967,000 | 5.18 | 5 |
6 | 128035 | 大族转债 | 9,749,710 | 1.69 | 230 |
7 | 110038 | 济川转债 | 4,550,520 | 0.79 | 129 |