单位净值:1.5894 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.6134 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫隆混合C(004084)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188315 | 21赣交03 | 20,988,300 | 7.04 | 3 |
2 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 20,709,800 | 6.94 | 15 |
3 | 185393 | 22招证G2 | 20,376,700 | 6.83 | 6 |
4 | 148029 | 22国信05 | 20,331,900 | 6.82 | 2 |
5 | 102002120 | 20深能源MTN002 | 15,599,200 | 5.23 | 7 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 61,659 | 0.02 | 411 |