基金经理:罗皓亮
单位净值:0.8682 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:0.8682 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新锦升混合C(004051)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102000762 | 20金隅MTN001 | 7,228,280 | 9.17 | 5 |
2 | 102102197 | 21宁河西MTN004B | 5,110,390 | 6.48 | 2 |
3 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 4,113,670 | 5.22 | 19 |