基金经理:胡杰
单位净值:0.8619 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9119 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新锦汇混合C(004049)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019687 | 22国债22 | 8,266,300 | 15.41 | 6 |
2 | 019703 | 23国债10 | 4,587,530 | 8.55 | 1542 |
3 | 019695 | 23国债02 | 4,087,190 | 7.62 | 18 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 2,582,140 | 4.81 | 940 |
5 | 019729 | 23国债26 | 1,558,940 | 2.91 | 85 |
6 | 128129 | 青农转债 | 1,315,180 | 2.45 | 305 |
7 | 113042 | 上银转债 | 1,309,910 | 2.44 | 547 |
8 | 110095 | 双良转债 | 18,568 | 0.03 | 213 |