单位净值:1.0847 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2867 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景源纯债C(004028)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102002154 | 20川交投MTN001 | 102,361,000 | 5.5 | 3 |
2 | 148510 | 23长城10 | 61,058,000 | 3.28 | 3 |
3 | 230304 | 23进出04 | 60,986,200 | 3.28 | 238 |
4 | 200404 | 20农发04 | 52,945,300 | 2.84 | 14 |
5 | 102100122 | 21赣铁航MTN001 | 51,842,000 | 2.78 | 3 |