基金经理:赵子良
单位净值:1.0730 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2383 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:23.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景祥纯债债券(004020)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 205,666,000 | 8.74 | 55 |
2 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 175,860,000 | 7.48 | 1 |
3 | 210313 | 21进出13 | 152,484,000 | 6.48 | 79 |
4 | 102100667 | 21苏交通MTN001(乡村 | 103,403,000 | 4.4 | 1 |
5 | 102180021 | 21华润MTN004 | 101,708,000 | 4.32 | 7 |