基金经理:许健
单位净值:1.0426 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2976 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:4.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥C(003979)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2005408 | 20新疆债16 | 142,256,000 | 3.98 | 4 |
2 | 200307 | 20进出07 | 105,318,000 | 2.94 | 18 |
3 | 210213 | 21国开13 | 100,318,000 | 2.8 | 90 |
4 | 112310240 | 23兴业银行CD240 | 98,587,700 | 2.76 | 3 |
5 | 112312116 | 23北京银行CD116 | 98,507,700 | 2.75 | 3 |