基金经理:
单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0858 | 截止日期:2018/6/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰泽益灵活配置混合A(003943)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111713140 | 17浙商银行CD140 | 19,000,000 | 9.99 | 5 |
2 | 019571 | 17国债17 | 10,970,300 | 5.77 | 44 |
3 | 011762034 | 17大北农SCP002 | 10,061,000 | 5.29 | 3 |
4 | 011770009 | 17均瑶SCP003 | 10,054,000 | 5.29 | 8 |
5 | 041762017 | 17威高CP001 | 10,041,000 | 5.28 | 5 |
6 | 127004 | 模塑转债 | 237,226 | 0.12 | 254 |