基金经理:
单位净值:1.2039 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2039 | 截止日期:2018/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰鑫益灵活配置混合C(003942)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011754084 | 17云能投SCP003 | 20,092,000 | 9.53 | 8 |
2 | 041751019 | 17扬子国资CP001 | 19,984,000 | 9.48 | 10 |
3 | 019571 | 17国债17 | 15,984,000 | 7.59 | 26 |
4 | 170017 | 17附息国债17 | 14,985,000 | 7.11 | 10 |
5 | 111785657 | 17成都农商银行CD043 | 9,548,000 | 4.53 | 3 |
6 | 113011 | 光大转债 | 2,785,500 | 1.32 | 515 |