基金经理:张建
单位净值:1.1533 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2132 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛康纯债C(003923)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102000934 | 20长发集团MTN001 | 10,476,900 | 5.01 | 7 |
2 | 102381833 | 23湖北路桥MTN003(科 | 10,426,100 | 4.98 | 4 |
3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 10,366,300 | 4.96 | 59 |
4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 10,345,900 | 4.95 | 55 |
5 | 190208 | 19国开08 | 10,298,000 | 4.92 | 308 |