基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/12 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 207703 | 20贴现国开03 | 89,935,500 | 33.43 | 22 |
2 | 112016222 | 20上海银行CD222 | 49,723,900 | 18.48 | 8 |
3 | 150316 | 15进出16 | 40,056,600 | 14.89 | 48 |
4 | 112022023 | 20邮储银行CD023 | 29,833,200 | 11.09 | 40 |