单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0721 | 截止日期:2021/6/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实6个月理财债券A(003879)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120028 | 21宁波银行01 | 123,829,000 | 1.55 | 2 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 123,545,000 | 1.55 | 28 |
3 | 012384449 | 23越秀集团SCP012 | 110,709,000 | 1.39 | 2 |
4 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 102,773,000 | 1.29 | 11 |
5 | 102100822 | 21浦东开发MTN002 | 102,742,000 | 1.29 | 4 |