基金经理:曹晋文
单位净值:1.0948 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:22.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招景纯债A(003867)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 294,359,000 | 13.39 | 355 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 201,427,000 | 9.16 | 85 |
3 | 102281478 | 22中石油MTN001 | 183,090,000 | 8.33 | 3 |
4 | 220207 | 22国开07 | 111,798,000 | 5.09 | 102 |
5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 104,303,000 | 4.75 | 25 |