基金经理:张韵
单位净值:1.3605 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3605 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商兴福混合A(003861)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019721 | 23国债18 | 10,145,200 | 23.77 | 106 |
2 | 019709 | 23国债16 | 4,954,890 | 11.61 | 1948 |
3 | 118031 | 天23转债 | 1,277,160 | 2.99 | 631 |
4 | 113056 | 重银转债 | 1,274,510 | 2.99 | 662 |
5 | 113055 | 成银转债 | 1,058,840 | 2.48 | 433 |
6 | 127041 | 弘亚转债 | 850,033 | 1.99 | 155 |
7 | 113666 | 爱玛转债 | 845,975 | 1.98 | 345 |
8 | 118044 | 赛特转债 | 835,806 | 1.96 | 98 |
9 | 127016 | 鲁泰转债 | 243,524 | 0.57 | 315 |
10 | 113677 | 华懋转债 | 55,650 | 0.13 | 227 |