基金经理:苗婷
单位净值:1.1742 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4532 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银广利混合C(003849)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 31,619,100 | 6.73 | 243 |
2 | 230208 | 23国开08 | 30,962,500 | 6.59 | 418 |
3 | 210207 | 21国开07 | 30,788,700 | 6.55 | 342 |
4 | 138806 | 23国君G1 | 30,318,400 | 6.45 | 8 |
5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 30,072,500 | 6.4 | 10 |
6 | 127038 | 国微转债 | 881,156 | 0.19 | 232 |
7 | 113044 | 大秦转债 | 425,312 | 0.09 | 498 |