基金经理:杨康
单位净值:1.9089 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.9089 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞通混合C(003840)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280736 | 22杭州交投MTN001 | 21,165,900 | 5.86 | 2 |
2 | 149575 | 21申证09 | 20,762,000 | 5.75 | 3 |
3 | 2321026 | 23上海农商01 | 20,371,800 | 5.64 | 21 |
4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 20,156,300 | 5.58 | 5 |
5 | 230431 | 23农发31 | 15,175,000 | 4.2 | 87 |