基金经理:易芳菲
单位净值:1.0926 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2855 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:172.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银丰润定期开放债券(003832)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180401 | 18农发01 | 4,398,260,000 | 25.53 | 57 |
2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,042,500,000 | 6.05 | 45 |
3 | 170208 | 17国开08 | 1,004,940,000 | 5.83 | 49 |
4 | 190205 | 19国开05 | 741,711,000 | 4.31 | 66 |
5 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 722,312,000 | 4.19 | 23 |