基金经理:魏伟
单位净值:1.0363 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3043 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰润鑫定期开放债券(003696)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2380092 | 23临空投债 | 71,908,400 | 6.85 | 1 |
2 | 2220046 | 22通商银行二级01 | 53,884,700 | 5.14 | 2 |
3 | 115685 | 23连城G1 | 52,035,600 | 4.96 | 1 |
4 | 102282606 | 22海通恒信MTN004 | 51,842,000 | 4.94 | 1 |
5 | 102280424 | 22银海租赁MTN001 | 51,762,700 | 4.93 | 3 |