基金经理:孙丹
单位净值:1.2107 | 累计净值:1.4215 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景尚灵活配置混合C(003693)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210316 | 21进出16 | 20,982,000 | 14.31 | 32 |
2 | 240205 | 24国开05 | 20,498,700 | 13.98 | 248 |
3 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10,618,900 | 7.24 | 83 |
4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10,462,200 | 7.14 | 76 |
5 | 149558 | 21国信06 | 10,411,700 | 7.1 | 7 |
6 | 113065 | 齐鲁转债 | 1,090,290 | 0.74 | 553 |
7 | 113066 | 平煤转债 | 376,242 | 0.26 | 289 |