基金经理:
单位净值:1.0284 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0284 | 截止日期:2018/7/17 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安慧18个月定开债券C(003676)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111816063 | 18上海银行CD063 | 98,910,000 | 6.89 | 42 |
2 | 111821115 | 18渤海银行CD115 | 97,760,000 | 6.81 | 11 |
3 | 111799873 | 17贵阳银行CD078 | 95,320,000 | 6.64 | 2 |
4 | 101758008 | 17华侨城MTN001 | 69,503,000 | 4.84 | 3 |
5 | 041772009 | 17兰州城投CP001 | 50,470,000 | 3.51 | 5 |