单位净值:1.0591 | 累计净值:1.2481 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:5.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕华债券A(003672)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220313 | 22进出13 | 40,712,500 | 7.8 | 61 |
2 | 230421 | 23农发21 | 40,526,300 | 7.76 | 210 |
3 | 2220019 | 22南京银行01 | 40,335,800 | 7.73 | 15 |
4 | 102102160 | 21南通高新MTN002 | 30,687,500 | 5.88 | 4 |
5 | 102380213 | 23晋能电力MTN003 | 30,421,900 | 5.83 | 4 |