单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2887 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:11.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通祺债券A(003648)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220210 | 22国开10 | 127,667,000 | 11.34 | 66 |
2 | 212380008 | 23交行债01 | 112,540,000 | 10 | 49 |
3 | 2328014 | 23中信银行绿色金融债 | 102,990,000 | 9.15 | 8 |
4 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 101,867,000 | 9.05 | 30 |
5 | 220305 | 22进出05 | 101,574,000 | 9.02 | 17 |