基金经理:杨衡
单位净值:1.3228 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3938 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛丰混合A(003641)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190404 | 19农发04 | 31,056,200 | 13.7 | 63 |
2 | 230406 | 23农发06 | 20,381,300 | 8.99 | 239 |
3 | 160210 | 16国开10 | 10,524,500 | 4.64 | 105 |
4 | 160213 | 16国开13 | 10,394,300 | 4.59 | 95 |
5 | 110073 | 国投转债 | 3,662,260 | 1.62 | 545 |
6 | 113043 | 财通转债 | 2,376,970 | 1.05 | 328 |