基金经理:冯小波
单位净值:1.0890 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2940 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:24.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕丰债券(003640)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230304 | 23进出04 | 142,301,000 | 5.79 | 238 |
2 | 102382278 | 23岳阳建投MTN002 | 103,402,000 | 4.2 | 1 |
3 | 137629 | 22国联C2 | 102,323,000 | 4.16 | 1 |
4 | 102480968 | 24湖南能源MTN001 | 100,126,000 | 4.07 | 1 |
5 | 102383453 | 23海发国资MTN003 | 91,510,000 | 3.72 | 1 |