基金经理:
单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2018/6/11 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞盈半年定开债券(003639)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019563 | 17国债09 | 9,001,800 | 27.29 | 401 |
2 | 108601 | 国开1703 | 7,497,750 | 22.73 | 522 |
3 | 019313 | 13国债13 | 4,000,000 | 12.13 | 9 |
4 | 113008 | 电气转债 | 2,012,200 | 6.1 | 119 |
5 | 122366 | 14武钢债 | 1,996,800 | 6.05 | 50 |
6 | 132004 | 15国盛EB | 1,848,200 | 5.6 | 101 |
7 | 132007 | 16凤凰EB | 795,248 | 2.41 | 132 |