单位净值:1.4700 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6380 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞享利混合A(003591)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 51,296,100 | 7.98 | 449 |
2 | 102282061 | 22物产中大MTN003 | 50,888,100 | 7.92 | 3 |
3 | 200408 | 20农发08 | 41,512,200 | 6.46 | 35 |
4 | 102280837 | 22晋能煤业MTN007 | 41,319,700 | 6.43 | 5 |
5 | 102101665 | 21山东国惠MTN002B | 40,926,800 | 6.37 | 2 |