基金经理:李峰
单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定鑫利债券A(003583)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 40,571,700 | 19.77 | 118 |
2 | 180401 | 18农发01 | 20,697,700 | 10.09 | 57 |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 19,936,400 | 9.72 | 98 |
4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 19,921,700 | 9.71 | 68 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 19,909,000 | 9.7 | 78 |