基金经理:
单位净值:1.0464 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0464 | 截止日期:2018/7/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安睿智定开混合(003541)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 041762024 | 17中建投租CP001 | 20,098,000 | 9.58 | 3 |
2 | 011762051 | 17常熟发投SCP001 | 15,097,500 | 7.19 | 2 |
3 | 019563 | 17国债09 | 12,202,400 | 5.81 | 401 |
4 | 018005 | 国开1701 | 12,073,200 | 5.75 | 327 |
5 | 108601 | 国开1703 | 7,997,600 | 3.81 | 522 |