浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
220217 |
22国开17 |
7,719,960,000 |
5.11 |
29 |
2 |
230213 |
23国开13 |
4,312,010,000 |
2.85 |
42 |
3 |
210409 |
21农发09 |
1,964,230,000 |
1.3 |
106 |
4 |
112406118 |
24交通银行CD118 |
1,781,480,000 |
1.18 |
22 |
5 |
112413045 |
24浙商银行CD045 |
1,484,170,000 |
0.98 |
19 |
6 |
112493283 |
24南京银行CD036 |
1,486,490,000 |
0.98 |
3 |
7 |
112416028 |
24上海银行CD028 |
1,486,860,000 |
0.98 |
12 |
8 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,388,720,000 |
0.92 |
71 |
9 |
210207 |
21国开07 |
1,281,410,000 |
0.85 |
342 |
10 |
112312149 |
23北京银行CD149 |
1,247,810,000 |
0.83 |
6 |
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